凡在2021年1月22日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2021年1月22日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。
觀點地産網訊:1月21日,中海地産集團有限公司發布2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)以及(品種二)2021年付息公告。
觀點地産新媒體了解到,上述兩個品種的債權登記日2021年1月22日,債券付息日2021年1月25日,債券除息日2021年1月25日。債券均于2019年2月15日在深圳證券交易所上市交易。
其中,品種一發行總額為20億元,發行期限為6年,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權債券票面利率為3.47%,在債券存續期内的前三年固定不變;發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末調整本期債券後3年的票面利率。
按照公司《中海地産集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告》,該債券票面利率為3.47%。每10張“19中海01”面值1000元派發利息34.70元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為34.70元,扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息為27.76元。
品種二發行總額為15億元,發行期限為7年,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權,債券票面利率為3.75%。
按照相關公告,該債券票面利率為3.75%。每10張“19中海02”面值1000元派發利息37.50元(含稅)。非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為37.50元,扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息為30.00元。
凡在2021年1月22日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2021年1月22日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。
審校:徐耀輝