本期債券的募集資金扣除發行費用後拟用于償還回售或到期公司債券。
觀點地産網訊：3月9日，旭輝集團股份有限公司拟公開發行2021年公司債券（面向專業投資者）第一期，本期債券發行規模不超過14.48億元。
據觀點地産新媒體了解，于2020年9月18日，旭輝董事會就決議，同意公司公開發行金額不超過人民币15.2億元（含15.2億元）的公司債券，期限不超過5年（含5年），募集資金扣除發行費用後拟用于償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。
公告顯示，本期債券期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。本期債券為固定利率債券，債券票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致，在利率詢價區間内确定。
本期債券的起息日為2021年3月12日，計息期限為2021年3月12日至2026年3月12日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2021年3月12日至2024年3月12日，債券的到期日為2026年3月12日。
本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司，聯席主承銷商為中山證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司。本期債券的募集資金扣除發行費用後拟用于償還回售或到期公司債券。
審校：劉滿桃
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