泰禾回復問詢函：已到期未歸還借款444.91億 年内到期債務319億

觀點地産網訊：7月7日晚間，泰禾集團股份有限公司發布關于對深圳證券交易所《2020年年報問詢函》的回復公告。

其中，審計報告顯示，泰禾資本化金額83.88億元，費用化金額15.25億元。對此泰禾披露了具體數據稱，本期利息資本化金額最高的項目分别為北京金府大院7.10億、昆山澱山湖項目5.17億、深圳院子項目4.26億、昌平拾景園項目4.22億元等；其他合作項目則為40.09億元。

對于借款利息資本化金額是否準确，與借款發生額及項目施工進度等是否匹配，是否将已到期未歸還借款費用等問題，泰禾回復稱，本年借款費用資本化金額為83.88億元（上年為125.20億元），本年利息資本化率為8.38%（上年為10.03%），借款費用資本化金額和利息資本化率均較上年下降，主要原因是2019年度和2020年度公司償還相關金融機構借款，本年平均有息債務為957.97億元，較上年平均有息債務1,172.70億元下降214.73億元，降幅為18.31%，同時公司與相關金融機構進行了債務展期，展期後相應融資利率也有一定幅度下降，綜合影響導致本年資本化利息及利息資本化率均較上年有所降低。

泰禾還回應，截至2021年6月18日，公司已到期未歸還的借款為444.91億元，借款的金融機構類型包括信托、基金、銀行、四大資管以及境内外債券，以信托居多；預計負債計提金額47.82億元。

具體而言，2020年以來公司已到期未歸還借款情況如下：截至2020年10月23日，公司已到期未歸還借款金額為487.10億元；截至2020年12月31日，公司已到期未歸還借款金額為398.50億元；截至2021年3月31日，公司已到期未歸還借款金額為455.94億元；截至2021年4月30日，公司已到期未歸還借款金額為431.55億元。

公司已到期未歸還借款發生變動的主要原因如下：（1）公司與部分債權人簽署框架協議、債務重組協議及展期續貸協議導致已到期未歸還借款金額下降；（2）截至相關時間節點，公司尚有部分新增到期債務未與相關債權人達成展期協議導致已到期未歸還借款金額有所增加。

同時，截至6月18日泰禾因被擔保人發生逾期導致公司需履行擔保義務的債務，大約為57.17億元。

目前，公司及各借款主體正在積極與相關債權人進行溝通，通過融資置換、債務展期、延期、分批還款等方式，針對逐筆債務協商出妥善的解決方案。上述事項被凍結的貨币資金合計2.49億元，占公司貨币資金總額比例為8.49%；被凍結的資産合計107.18億元，占公司總資産比例為4.94%；被凍結的淨資産合計49.52億元，占公司淨資産比例為24.68%。

泰禾表示，公司2021年内到期債務為318.66億元，其中一季度占317.26億元，三季度占1.4億元。按類型分，銀行貸款占35.85億元，信托占61.72億元，資産管理占12.60億元，公司債占208.48億元。

截止2020年12月31日，公司尚未支付的應付利息為75.98億元。