“H8泰禾01”債券為泰禾集團2018年非公開發行公司債券（第一期），發行規模15億元，票面利率8.50%，債券期限3年，第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
觀點地産網訊：7月30日，泰禾集團股份有限公司發布公告稱，其“H8泰禾01”公司債券将無法按期兌付本息。
觀點地産新媒體了解到，“H8泰禾01”債券為泰禾集團2018年非公開發行公司債券（第一期），發行規模15億元，票面利率8.50%，債券期限3年，第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，應于2021年8月2日進行本息兌付。
泰禾集團表示，受地産整體環境下行的影響，公司現有項目的去化率有所下降，銷售預期存在波動，同時由于公司自身債務規模龐大、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現困難，公司将無法按期完成公司債券“H8泰禾01”本息的兌付。
截至公告日，泰禾集團已到期未歸還借款金額為436.93億元。其表示，正在全力推進債務重組事宜，積極解決債務問題。将繼續與聘請的專業機構一起，組織、協調債權人溝通意見和訴求，綜合各方意見形成全面債務重組解決方案，最大程度保障債權人及公司各方利益。
截至目前，泰禾集團債務重組工作取得了一定進展，與部分債權人達成了對已到期未歸還借款的和解，和解的主要方式是延長借款的還款期限、對資金成本給予一定的優惠以及豁免違約金。
另悉，2020年7月30日，泰禾集團控股股東泰禾投資集團有限公司、公司實際控制人黃其森與海南萬益管理服務有限公司簽署了《股份轉讓框架協議》，泰禾投資拟将其持有泰禾集團的19.9%股份轉讓給海南萬益。據了解，海南萬益為萬科企業股份有限公司的全資子公司。
泰禾集團認為，公司控股股東此次股份轉讓框架協議的簽署，将有助于推動公司目前進行的債務重組工作，盤活存量資産，維持正常經營，同時有助于優化公司股權結構，幫助公司不斷完善公司治理，從而幫助實現公司長遠價值，維護公司及股東利益。
審校：勞蓉蓉
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載