建發房地産集團有限公司公開發行2019年公司債券 (第三期)(品種一)19建房05發行總額為10億元,期限為7年,票面利率4.18%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為41.80元(含稅)。
根據公告,建發房地産本次債券回售的登記期定于2024年8月12日至8月14日,回售價格為每張面值100元,回售單位為一手,即10張債券。
19建房05債券發行總量10億元,票面利率4.18%,起息時間2019年9月2日,債券期限為7年,在第5年末附有發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
其中,品種一債券簡稱為“19建房03”,發行總額達到5億,債券期限為7年,在第5年末附發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率為4.09%。品種二債券簡稱為“19建房04”,發行總額達到5億,債券期限為6年,在第3年末附發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率為3.50%。
品種一為“19建房01”, 債券代碼“155518”,發行總額10億元,7年期,票面利率為 4.20%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為42.00元。品種二為“19建房02”, 債券代碼“155519”,發行總額10億元(目前債項余額6.4億元),6年期,票面利率為3.45%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為34.50元。
建發地産本次注冊中期票據金額100億元,首期發行金額為10億元。期限為3+3年,注冊品種MTN,采用公開發行的方式。