觀點網訊：9月30日，中金基金管理有限公司發佈公告，中金杭州安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（中金杭州安居寧巢REIT，基金主代碼180505）基金合同於2026年9月30日生效。
該基金運作方式為契約型、封閉式，合同期限63年，基金合同存續期為63年，在基金存續期內採取封閉式運作並在深圳證券交易所上市，不開放申購、贖回，基金託管人為杭州銀行股份有限公司。基金募集申請獲中國證監會核准的文號為中國證券監督管理委員會證監許可〔2026〕2359號。
募集期間為2026年9月22日至9月23日，驗資機構為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）。募集期間淨認購金額9.15億元，認購資金在募集期間產生的利息491.44萬元，有效認購份額3億份，利息結轉份額0份，募集份額合計3億份。募集有效認購總戶數2954戶，募集資金劃入基金託管專戶的日期為2026年9月29日。
基金管理人運用固有資金認購本基金份額0份，佔基金總份額比例0%；基金管理人從業人員認購本基金份額0份，佔基金總份額比例0%。
投資者認購方面，基金總髮售份額3億份。戰略配售最終發售份額2.1億份，佔發售總量的70.00%；網下發售最終發售份額6300萬份，佔扣除戰略配售最終發售份額後發售份額的70%；公眾發售最終發售份額2700萬份，佔扣除戰略配售最終發售份額後發售份額的30%。
本次發售的26家戰略投資者合計認購2.1億份，佔發售總量的70.00%，戰略投資者100%配售。其中，杭州市安居寧巢投資有限公司認購6000萬份，限售期限60個月，佔發售總量的20.00%；杭州市安居集團有限公司認購4200萬份，限售期限36個月，佔發售總量的14.00%；錢唐匯鑫望江1號FOF私募證券投資基金認購720萬份，限售期限36個月，佔發售總量的2.40%；剩餘23家戰略投資者合計認購9480萬份，佔發售總量的31.60%。
網下發售方面，共計83家網下投資者管理的519個符合條件的配售對象參與，最終網下投資者配售比例為0.28490544%。網下詢價階段，剔除無效報價後網下投資者管理的配售對象擬認購份額數量總和為網下初始發售份額數量的355.04倍，超過網下初始發售份額數量的100倍。
其他事項方面，公眾投資者認購的基金份額無流通限制及限售期安排，自基金份額在深圳證券交易所上市之日起即可流通。基金管理人已向中國證券登記結算有限責任公司提出申請，自2026年10月8日起開通本基金場外轉託管至場內業務。