觀點網訊：10月26日，華安張江產業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“華安張江產業園REIT”）發佈2026年第3季度報告。報告期自2026年7月1日至9月30日，基金實現收入3193.24萬元，淨利潤虧損1579.50萬元。
報告期內，該基金經營活動產生的現金流量淨額為1946.85萬元，本期現金流分派率1.26%，年化現金流分派率5.27%。本期可供分配金額2336.90萬元，本年累計可供分配金額7285.34萬元。
分紅方面，報告期內基金實際分配金額4947.60萬元，為2026年度第1次分紅，收益分配基準日為2026年6月30日；本年累計實際分配金額1.02億元。
截至2026年9月30日，該基金份額總額9.60億份，基金合同存續期35年，於2021年6月21日在上海證券交易所上市。
項目運營方面，該基金持有張江光大園和張潤大廈兩個不動產項目，分別自2015年和2018年開始運營。報告期內未發生安全生產事故和關於物業資產及租金收入的重大訴訟。
截至2026年9月30日，兩個項目期末可供出租面積86,337.32平方米，實際出租面積77,915.18平方米，同比下降2.09%；期末出租率90.25%，上年同期為92.17%。
期末租金單價水平為5.23元/平/天，同比下降4.41%；期末剩餘租期594.00天，同比下降10.81%；期末租金收繳率100.00%，同比上升1.16%。
其中，張江光大園期末出租率87.69%，上年同期為88.81%；期末租金單價水平4.87元/平/天，同比下降10.31%。
管理費方面，報告期內基金管理人華安基金管理有限公司計提管理費16.20萬元，資產支持證券管理人華安未來資產管理（上海）有限公司計提9.44萬元，託管人招商銀行股份有限公司計提託管費6.38萬元，上述費用截至報告期末尚未支付。運營管理機構上海集摯諮詢管理有限公司計提固定管理費129.56萬元、浮動管理費123.25萬元。