觀點網訊：10月26日，富國首創水務封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年第3季度報告，披露報告期（2026年7月1日至2026年9月30日）主要財務指標及收益分配情況。
報告期內，該基金本期收入為人民幣8264.92萬元，本期淨利潤為1979.61萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額為5322.44萬元。
分派率方面，本期現金流分派率為3.02%，年化現金流分派率為12.44%。
據披露口徑，本期現金流分派率指報告期可供分配金額/報告期末市值；年化現金流分派率指截至報告期末本年累計可供分配金額/報告期末市值/年初至今實際天數*本年總天數。
收益分配方面，報告期內可供分配金額為4993.71萬元，單位可供分配金額為0.0999元；截至2026年9月30日，本年累計可供分配金額為15393.98萬元，單位可供分配金額為0.3079元。
實際分配方面，報告期內實際分配金額為1.04億元，單位實際分配金額為0.2080元；本年累計實際分配金額為1.86億元，單位實際分配金額為0.3717元。