觀點網訊：近日，華夏首創奧特萊斯封閉式基礎設施證券投資基金（華夏首創奧萊REIT，基金代碼508005）披露2026年第3季度報告。報告期內（7月1日至9月30日），基金實現本期收入5374.66萬元、淨利潤1188.99萬元、經營活動產生的現金流量淨額4170.45萬元（單位：人民幣，下同）。
報告期內，基金本期現金流分派率0.82%，年化現金流分派率4.06%。
可供分配金額方面，本期可供分配金額2682.58萬元，單位可供分配金額0.0335元；本年累計9879.83萬元。本期金額較上年同期的3242.55萬元減少17.27%，還原相關影響後同比增加8.43%。
實際分配方面，本期實際分配金額7196.80萬元，單位實際分配金額0.0900元；本年累計實際分配13682.40萬元。
費用方面，報告期內計提基金管理人管理費79.25萬元、資產支持證券管理人管理費19.81萬元、基金託管人託管費4.95萬元，以及運營管理機構基礎管理費1694.77萬元、激勵管理費95.22萬元。
項目運營方面，濟南首創奧萊項目報告期內實現營業收入2991.87萬元、息稅折舊攤銷前利潤1719.66萬元，期末出租率98.8%；武漢首創奧萊項目實現營業收入2312.67萬元、息稅折舊攤銷前利潤1382.44萬元，期末出租率100%。兩項目合計實現營業收入5304.54萬元、息稅折舊攤銷前利潤3102.11萬元。
截至報告期末，濟南、武漢兩項目已分別運營7年8個月和8年5個月，報告期內未發生安全生產事故，不存在未決重大訴訟或糾紛。報告期內，濟南市、武漢市均無新增奧特萊斯商業項目供應。
該基金合同存續期34年，報告期末基金份額總額8億份，於2024年8月28日在上海證券交易所上市，基金管理人為華夏基金管理有限公司，運營管理機構為北京首創奧萊商業管理有限公司。按收益分配政策，基金應將不低於合併後年度可供分配金額的90%以現金形式分配給投資者。