觀點網訊：10月26日，陽光房地產投資信託基金披露，管理人恆基陽光資產管理有限公司當日收取合共999.04萬個新基金單位，作為支付2026年第二季及第三季管理人費用的50%，相關費用支付責任已獲完全履行。

該等新基金單位佔緊隨發行後已發行基金單位（17.67億個）約0.57%。

收取的新基金單位中，487.64萬個對應第二季費用，包括386.67萬個支付基本費用（對應金額1692.86萬港元的50%）及100.96萬個支付浮動費用（對應442.02萬港元的50%），均按每基金單位2.189港元發行。

其餘511.41萬個對應第三季費用，包括407.13萬個支付基本費用（對應金額1692.86萬港元的50%）及104.27萬個支付浮動費用（對應433.56萬港元的50%），發行價為每基金單位2.079港元。

現金部分，管理人於10月26日收取第三季管理人費用的現金1063.21萬港元，並於2026年8月收取第二季管理人費用的現金部分1067.44萬港元。

持有量方面，收取新基金單位前，管理人持有2.79億個基金單位；發行後管理人持有合共2.89億個，佔緊隨發行後已發行基金單位總數約16.36%。

2026年1月1日至9月30日期間，已發行作支付管理人費用的基金單位合共1447.01萬個，佔2025年12月31日已發行基金單位（17.48億個）約0.83%。