皇庭國際回複問詢:逾期未償還債務約32.57億元 積極溝通續貸事宜

观点地产网

2021-06-15 20:17

  • 截止回函日,公司因到期等原因尚未償還債務金額為325,664萬元,包括中信信托30億元、國民信托3.5億元、渤海銀行1.5億元等。

    觀點地産網訊:6月15日,深圳市皇庭國際企業股份有限公司發布關于對深圳證券交易所2020年年報問詢函的回複公告。

    觀點地産新媒體了解到,深交所要求皇庭國際結合協議安排、交易對價支付時點、股權過戶、工商登記變更等事項,說明将皇庭商務服務納入合並報告的時點、是否滿足控制權轉移的條件,納入本報告期的營業收入、淨利潤、扣非後淨利潤金額。

    對此,皇庭國際回複,根據合同規定,皇庭商務服務股權轉讓款協議于2020 年7月31日簽訂,根據股權轉讓協議書約定,本協議簽署之日起5個工作日内,以轉賬方式支付30%股權轉讓款6215.80 萬元,完成標的股權工商變更登記過戶之日起5個工作日内,以轉賬方式支付14503.54萬元。 

    股權過戶和工商變更登記是2020年8月4日,截止2020年8月4日,該股權轉讓款根據合同約定已支付,公章、财務章等印章、會計檔案已交接,滿足了控制權轉移的條件,公司自2020年8月将皇庭商務服務納入合並報告範圍。納入本報告期的營業收入和淨利潤為2020年1-12月的營業收入和淨利潤,本報告期營業收入金額為12,359.23萬元,淨利潤為3,478.39萬元,扣非後淨利潤為1,461.09萬元。

    其次,問詢函中主要是關于債務的問詢。皇庭國際回複,2020年6月20日,公司向國民信托有限公司借款人民币35,000萬元,由深圳市中行建設工程顧問有限公司、重慶皇庭珠寶廣場有限公司、鄭康豪擔保,重慶皇庭珠寶廣場有限公司以其位于重慶市九龍坡區彩雲大道10号的皇庭廣場提供抵押擔保,深圳市皇庭不動産管理有限公司以其持有的重慶皇庭珠寶廣場有限公司100%的股權提供質押擔保。

    2021年3月31日,國民信托向江蘇新揚子造船有限公司發出了《信托财産現狀分配通知書》,江蘇新揚子造船有限公司取得了《信托貸款合同》項下全部債權及相關權利義務。因該信托貸款合同糾紛,江蘇新揚子造船有限公司向法院提起訴訟,請求公司償還借款本金及利息等,並凍結了公司及子公司部分銀行賬戶。 

    2016年3月30日公司100%控股子公司深圳融發投資有限公司與中信信托有限責任公司簽訂了《信托貸款合同》,借款金額為30億元,合同期限為5年+5年+5年,即首期貸款到期後可展期兩次,每次展期的期限為5年。

    該筆借款由融發投資以深圳市福田區中心區晶島國商購物中心(即皇庭廣場)及其占有範 圍内的土地使用權提供抵押保證,公司以持有的融發投資 60%股權為質押擔保,公司子公司 POWERLAND HOLDINGS LIMITED 以持有的融發投資 40%股權為質押擔保,融發投資和深圳市皇庭物業發展皇庭廣場分公司以應收賬款提供質押擔保,公司與深圳市皇庭投資管理有限公司、深圳市皇庭集團有限公司、鄭康豪提供連帶責任保證擔保。

    該筆貸款于2021年3月31日第一個五年到期,貸款余額27.5億元。因貸款無法續期,中信信托有限責任公司向法院提起訴訟,要求償還借款本金及利息,並申請訴前保全,申請查封了深圳融發投資有限公司名下位于深圳市福田區中心區晶島國商購物中心(即皇庭廣場)的不動産,查封期限為36個月。 

    關于采取的解決措施,皇庭國際稱,上述中信信托貸款合同期限為5年+5年+5年,即首期貸款到期後可展期兩次,每次展期的期限為5年,貸款對應的抵押資産為深圳皇庭廣場,資産比較優質,商場經營良好、資産經營現金流穩定,貸款相關各方一直在積極溝通操作續貸事宜。目前,深圳皇庭廣場正常營業,商場和商戶日常經營不受影響,上述查封僅皇庭廣場的不動産登記信息顯示為抵押查封狀态。

    而上述銀行賬戶被凍結金額共計419,416.03元,占公司最近一年經審計淨資産的0.01%。同時,公司及下屬子公司開展業務主要通過轉賬等方式完成,公司仍能通過其他銀行賬戶開展業務,故本次銀行賬戶凍結情況對公司日常經營和管理活動未造成重大不利影響,公司生産經營仍在正常開展。 

    目前,公司已積極與其他金融機構溝通承接公司在中信信托貸款余額27.5億元的相關事宜,目前已有部分機構同意承接提供融資支持,涉及的相關審批流程、具體操作等相關工作正在積極推進中。

    另外,皇庭國際還披露了逾期未償還債務的具體情況,截止回函日,公司因到期等原因尚未償還債務金額為325,664萬元,包括中信信托30億元、國民信托3.5億元、渤海銀行1.5億元等。 

    觀點地産新媒體了解到,截止2020年末,皇庭國際一年内到期的有息負債總額為38.02億元,占公司借款余額的85.76%,但是借款中以房産、存單等實物資産抵押、質押貸款為36.78億元,信用貸款為1.24億元。 

    其表示,公司将采取各種方式,包括加強公司資金管控,對到期債務償債資金提前籌劃,積極與各銀行溝通,避免債務違約風險;提高公司現金計劃管理能力,科學匹配現金流入與支出的金額、期限,保持合理的現金儲備,以滿足公司日常支出及償債需要。 

    審校:勞蓉蓉



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