觀點網訊：10月16日，王府井集團股份有限公司發佈關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的進展公告。

公告顯示，公司本次使用暫時閒置募集資金購買結構性存款產品合計金額為3.5億元，分別存放至華夏銀行光華支行和北京銀行北窪路支行兩家銀行的募集資金專項賬戶，產品期限均為48天。

其中，人民幣單位結構性存款DWJCZX26267受託方為華夏銀行光華支行，投資金額2億元，收益類型為保本浮動收益，預計年化收益率1%或1.74%或1.78%；歐元/美元固定日觀察區間型結構性存款DFJ2610003受託方為北京銀行北窪路支行，投資金額1.5億元，收益類型為保本浮動收益，預計年化收益率1%或1.60%。

資金來源方面，公司於2021年12月向16家投資者非公開發行人民幣普通股（A股）155,250,070股，每股發行價格24.11元，募集資金總額37.43億元，扣除發行費用後募集資金淨額37.17億元。

截至2026年6月30日，門店數字化轉型與信息系統改造升級項目累計投入進度43.79%，門店優化改造項目累計投入進度7.00%，補充合併後存續公司的流動資金及償還債務、本次交易有關的稅費及中介機構費用均已100%投入。公司表示，本次現金管理不影響募投項目實施。

公司於2025年12月3日召開第十一屆董事會第二十六次會議，審議通過使用總額不超過15.2億元（含）的暫時閒置募集資金進行現金管理的議案，使用期限不超過12個月，資金可循環使用。

公告披露，最近12個月內公司募集資金現金管理結構性存款實際投入51.1億元，實際收回本金38.2億元，實際收益2305.33萬元，尚未收回本金12.9億元；普通大額存單實際投入13億元，實際收回本金11.4億元，實際收益622.33萬元，尚未收回本金1.6億元。合計實際收益2927.66萬元，尚未收回本金14.5億元。

最近12個月內單日最高投入金額5.9億元，佔最近一年淨資產比例2.96%。募集資金總投資額度15.2億元，目前已使用14.5億元，尚未使用7000萬元。

截至2026年6月30日，公司資產負債率為48.48%。2026年1-6月經營活動產生的現金流量淨額為8.61億元，2025年1-12月為19.24億元。