觀點網訊：據市場消息，10月28日，國泰海通中國建築租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（基金簡稱"國泰海通中建租賃住房REIT"，二級市場交易代碼508095）將在上海證券交易所上市交易。

截至2026年10月21日，基金份額總額為5億份，本次上市交易份額近1.5億份，不含鎖定安排份額。

該基金運作方式為契約型封閉式，在存續期內封閉運作，不開放申購、贖回等業務；存續期為自基金合同生效日起62年。基金合同生效日為2026年9月20日，基金管理人為上海國泰海通證券資產管理有限公司，託管人為中國建設銀行股份有限公司。

公告顯示，基金已於2026年8月13日獲中國證監會准予註冊（證監許可[2026]2071號文）。本次發售日期為2026年9月14日至9月16日，其中公眾投資者募集期為9月14日，戰略投資者及網下投資者募集期為9月14日至9月16日。

發售價格為2.735元人民幣/份，本次募集期間淨認購金額為人民幣約13.675億元，認購資金在募集期間產生的利息為人民幣約200.31萬元。募集資金至2026年9月17日已劃入基金託管賬戶。

戰略投資者方面，中建資本管理（上海）有限公司與上海中建東孚資產管理有限公司各認購5000萬份，各佔募集總份額的10.00%，限售期均為自基金上市之日起60個月。此外，平安基金管理有限公司認購1250萬份、佔2.50%，瑞眾人壽保險有限責任公司認購1000萬份、佔2.00%。

基金底層資產為位於上海市松江區的"中建·幸孚+公寓（上海松江店）"，業態為保障性租賃住房，包括18棟保障性租賃住房及配套商業等，證載建築面積合計14.32萬平方米，其中租賃住房建築面積10.31萬平方米，項目由上海孚茸置業有限公司單獨所有。

可供分配金額測算方面，不動產項目2026年4-12月可供分配金額為3885.12萬元，2027年度可供分配金額為5176.74萬元。項目已投保財產一切險、公眾責任保險、現金損失保險及機器損壞保險，其中財產一切險的保險金額共計人民幣12.901億元。

該基金80%以上的基金資產投資於不動產資產支持證券，收益分配比例不低於合併後基金年度可供分配金額的90%。項目土地使用期限自2018年5月15日起至2088年5月14日止，截至2026年3月31日剩餘年限62.12年。