觀點網訊：10月26日，中金基金管理有限公司披露中金唯品會封閉式商業不動產證券投資基金2026年第3季度報告。
報告顯示，該基金報告期內實現本期收入1.66億元，本期淨利潤為-1332.6萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額為2.09億元。
收益分配方面，報告期內本期現金流分派率為1.14%，年化現金流分派率為4.44%。本期可供分配金額8787.51萬元，單位可供分配金額0.0439元；本年累計可供分配金額1.14億元，單位可供分配金額0.0570元。
基金為契約型封閉式，基金合同生效日為2026年6月1日，存續期31年，報告期末基金份額總額20億份，於2026年6月18日在上海證券交易所上市。
不動產項目方面，基金通過專項計劃持有鄭州杉杉奧特萊斯和哈爾濱杉杉奧特萊斯兩個項目，合計總建築面積約24.26萬平方米，可供出租面積約12.22萬平方米。
報告期內，兩個項目合計實現營業收入1.66億元，報告期末出租率100.00%，報告期內租金單價327.64元/平方米/月，期末租金收繳率100.00%，期末剩餘租期2.30年。
2026年前3季度，鄭州杉杉奧特萊斯營業收入同比增長11.79%，哈爾濱杉杉奧特萊斯營業收入同比增長7.48%。鄭州項目店慶期間銷售額同比增長32%、客流同比增長21%；哈爾濱項目暑期單場活動客流同比提升7%。