觀點網訊：10月26日，華安百聯消費封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年第3季度報告，披露2026年7月1日至9月30日期間的經營業績與運營數據。
報告期內，該基金實現本期收入5626萬元，本期淨利潤428萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額4624萬元。本期現金流分派率1.31%，年化現金流分派率5.39%。
可供分配金額方面，本期可供分配金額3362萬元，單位可供分配金額0.0336元/份；本年累計可供分配金額1.03億元，單位可供分配金額0.1032元/份。本期實際分配金額6960萬元，單位實際分配金額0.0696元/份；本年累計實際分配金額1.09億元，單位實際分配金額0.1089元/份。公告同時說明，本期可供分配金額較上年同期變化未超過10%。
運營層面，截至2026年9月30日，不動產項目整體可租賃面積5.83萬平方米，已出租面積5.64萬平方米，出租率96.86%。報告期內租賃部分平均租金單價190元/平方米/月，租賃業務收繳率100%。項目整體加權平均簽約年限3.98年，加權平均剩餘租期2.75年。
客流與會員方面，報告期內項目實現客流量608.13萬人次；截至2026年9月30日，項目會員數量67.84萬人。
該基金於2024年8月16日在上海證券交易所上市，基金管理人為華安基金管理有限公司，託管人為中國工商銀行股份有限公司。