觀點網訊：10月26日，招商基金招商公路高速公路封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年第3季度報告。報告期（2026年7月1日至9月30日）內，基金本期收入1.32億元，本期淨利潤3869.95萬元，本期經營活動產生的現金流量淨額1.10億元。

報告期內，基金本期現金流分派率為2.08%，截至2026年9月30日的年化現金流分派率為8.97%。

運營方面，報告期內底層資產亳阜高速公路項目公司實現通行費收入（含稅）13551.5萬元，同比增長13.73%，環比增長11.80%。日均自然車流量（不含免費車、專項車）為19692輛，同比增長21.19%，環比增長22.94%。

其中，客車日均自然車流量為13230輛，同比增長28.82%，環比增長40.48%；貨車日均自然車流量為6462輛，同比增長8.08%，環比下降2.08%。

公告稱，車流量和通行費收入同比增長主要受國民經濟發展穩定、自駕出行車流增長、區域路網完善、引流措施效益顯現以及天氣狀況良好等因素疊加影響；環比增長方面，7-8月份正值暑運客流高峯期，且2026年7月31日濟寧至商丘高速公路（菏澤段）全線通車運營，對項目交通量產生利好影響。

收益分配方面，本報告期可供分配金額為7514.49萬元，單位可供分配金額0.1503元；本年累計可供分配金額2.42億元，單位0.4848元。本報告期實際分配金額9825萬元，本年累計實際分配金額2.59億元。

費用方面，報告期內計提基金管理人管理費78.1萬元，資產支持證券管理人管理費78.1萬元，基金託管人託管費11.72萬元，運營管理機構管理費用（含稅）1116.74萬元。運營管理機構為招商局公路網絡科技控股股份有限公司及其全資子公司招商公路運營管理（北京）有限公司。

公告顯示，該不動產項目特許經營權到期日為2036年12月14日，剩餘運營年限約10.2年。報告期內項目整體運營平穩，未發生運營安全責任事故，通行費收入來源分散，無重要現金流提供方；周邊無新增競爭性項目通車運營，通行費收費標準未發生變化。