觀點網訊：10月29日，中金基金管理有限公司發佈公告，中金湖北科投光谷產業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中金湖北科投光谷REIT”，代碼508019）實施2026年度第四次分紅，分紅方案為每10份基金份額派0.2050元，計劃分配人民幣1230萬元，約佔截至收益分配基準日可供分配金額的99.12%。
本次收益分配基準日為2026年6月30日，基準日基金份額淨值為人民幣2.2169元，基準日可供分配金額為人民幣1240.87萬元，按基金合同約定分紅比例計算的應分配金額為人民幣1230萬元。本次收益分配方案已經基金託管人中信銀行復核。
時間安排方面，權益登記日為2026年11月3日；除息日場外為11月3日、場內為11月4日；現金紅利發放日場外為11月5日、場內為11月9日。權益分派期間（2026年10月30日至11月3日）暫停跨系統轉託管業務。
本次分紅對象為權益登記日登記在冊的全體基金份額持有人，收益分配方式為現金分紅，不支持紅利再投資。根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向份額持有人分配的基金收益暫免徵收所得稅，本次分紅免收分紅手續費。
計算依據方面，該基金2026年1月1日至6月30日期間可供分配金額為人民幣2370.67萬元，前期已分配人民幣1129.80萬元，截至本次收益分配基準日尚未分配的可供分配金額為人民幣1240.87萬元。
該基金採取封閉式運作，封閉期為基金合同生效日起30年，基金合同生效日為2023年6月9日，不開通申購贖回，只能在二級市場交易。