報告期内,該基金實現收入8549.78萬元,淨利潤401.43萬元,經營活動産生的現金流量淨額5591.44萬元。可供分配金額為4280.18萬元,實際分配金額為3599.99萬元。
本次分紅方案為每10份基金份額派發現金紅利0.3600元,分紅比例達97.7999%,應分配金額達到3600萬元。分紅基準日為2024年6月30日,可供分配金額為3680.99萬元。
據最新數據顯示,上海松江印象城的股權結構發生重大變更。印力集團将其持有的上海力獅企業管理有限公司48%的股份出售給新加坡政府投資公司(GIC),同時保留了2%的股份。
報告期内(2024年4月16日至2024年6月30日),中金印力消費REIT實現本期收入7247.90萬元,淨利潤達到464.96萬元。
中金印力消費REIT基金合同于2024年4月16日生效,本報告期自2024年4月16日至2024年6月30日。
作為萬科的聯營企業,印力的一舉一動易被市場看作是前者經營策略的具體體現。而回顧近期,萬科的出售動作的确愈發密集。
。借款期限設定為15年,還款結構為按季付息,前兩年每年償還本金50萬元,之後每年償還本金1%(約人民币598萬元),最終剩余本金人民币5.25億元到期一次性結清。
該基金計劃于2024年4月30日在深圳證券交易所上市交易,由中金基金管理有限公司擔任基金管理人,招商銀行股份有限公司作為基金托管人,而注冊登記機構則為中國證券登記結算有限責任公司。
中金印力消費REIT已成功認購“中金-印力消費基礎設施資産支持專項計劃”的全部份額。通過這一專項計劃,中國國際金融股份有限公司作為管理人,已經代表專項計劃取得了杭州潤匯商業管理有限公司(SPV公司)的全部股權。進一步地,SPV公司也已獲得了杭州潤衡置業有限公司(基礎設施項目公司)的全部股權。
中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金發布認購申請确認比例的公告。根據配售結果,基金戰略投資者有效認購申請确認比例為100%,網下投資者有效認購申請确認比例為86.23%,公衆投資者有效認購申請确認比例為78.17%。
截至2024年4月10日,中金印力消費REIT公衆投資者累計有效認購份額數量已超過本次公衆投資者的初始募集份額數量。基金管理人決定提前結束公衆發售基金份額的募集,2024年4月10日為公衆投資者最後認購日,自2024年4月11日起不再接受公衆投資者的認購申請。
蘇州樂園森林城商業項目進入最後籌備,已獲施工許可全面開工,與超過800家品牌洽談,探索主題樂園與購物中心新模式。
基金為基礎設施證券投資基金,存續期限為25年,運作方式為契約型封閉式,将于2024年4月8日至4月12日進行募集。
截至2024年3月,印力已累計完成84億元的經營性物業貸款置換CMBS業務。
原始權益人印力商用置業有限公司拟認購基金發售總份額的33.000%;其他專業機構投資者合計拟認購基金發售總份額的50.557%,其中深圳市地鐵集團有限公司拟認購基金發售總份額的29.750%。
除深鐵集團外,部分深圳其他國資企業也基于對萬科的支持以及對中金印力消費REIT長期發展的信心,将參與中金印力消費REIT戰略配售。