觀點網訊：10月7日，王府井集團股份有限公司（600859.SH）使用暫時閒置募集資金購買的15,000萬元大額存單到期贖回，收回本金15,000萬元，獲得現金管理收益112.81萬元，相關本金及利息收入已歸還至募集資金專戶。
該筆存款受託方為北京銀行北窪路支行，產品名稱為大額存單DE2600572，產品類型為普通大額存單，起息日為4月7日，止息日為10月7日。
此次現金管理源於2025年12月3日公司第十一屆董事會第二十六次會議審議通過的議案，同意公司使用總額不超過人民幣15.2億元（含）的暫時閒置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，額度內資金可循環使用。
最近12個月，公司現金管理產品包括結構性存款及普通大額存單兩類。其中結構性存款實際投入49.6億元，實際收回本金38.2億元，實際收益2,362.86萬元，尚未收回本金11.4億元。
普通大額存單實際投入13億元，實際收回本金11.4億元，實際收益622.33萬元，尚未收回本金16,000萬元。兩類產品實際收益合計2,985.19萬元，尚未收回本金合計13億元。
最近12個月內公司單日最高投入金額為59,000萬元，佔最近一年淨資產的比例為2.96%。截至目前，公司已使用投資額度13億元，尚未使用22,000萬元。
公司剩餘暫時閒置募集資金以協定存款形式存放在募集資金專項賬戶中，協定存款餘額根據募集資金的使用情況而變動，最終收益以銀行結算為準。