觀點網訊：9月30日，招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金髮布2026年第3季度報告。
報告期內基金實現收入2033.27萬元，本期淨利潤70.00萬元，經營活動產生的現金流量淨額1556.51萬元。
報告期內，基金本期現金流分派率0.80%，年化現金流分派率3.30%。
本期可供分配金額1440.22萬元，本年累計4416.00萬元；本期實際分配金額1578.00萬元，本年累計4433.00萬元。本報告期可供分配金額較上年同期變化未超過10%。
基金通過專項計劃100%持有的不動產項目由2個租賃住房項目組成，均位於深圳市南山區，合計擁有927套租賃住房及15套配套商業，可供出租面積合計65,253.27平方米。林下項目自2016年3月開始運營，太子灣項目自2020年5月開始運營。
截至9月30日，項目期末出租率95.90%，與上年同期持平；平均租金單價（含稅）103.89元/平方米/月，同比上漲1.40%；租金收繳率99.64%，同比增0.18%；企業租戶佔比16.84%，同比增加13.48%；加權平均合同剩餘租期0.58年。
本報告期內，兩個不動產項目完成營業收入2017.89萬元，息稅折舊及攤銷前利潤1568.62萬元。報告期內不動產項目運營穩定，未發生安全生產事故，不存在未決重大訴訟或糾紛。