觀點網訊：10月19日，中金杭州安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（基金簡稱“中金杭州安居寧巢REIT”，交易代碼180505）披露上市交易公告書，基金定於10月23日在深圳證券交易所上市交易。

基金份額總額3億份，發售價格3.050元/份，發售日期為9月22日至9月23日，其中公眾投資者募集期為9月22日，戰略及網下投資者募集期為9月22日至9月23日。基金管理人為中金基金管理有限公司，基金託管人為杭州銀行股份有限公司。

截至10月16日，本次上市交易無限售期安排的份額為8975.3萬份，有限售期安排的份額為2.1億份。網下詢價階段，剔除無效報價後配售對象擬認購份額數量總和為網下初始發售份額數量的355.04倍。

本基金為契約型封閉式，存續期為自基金合同初始生效日起63年，存續期內不辦理申購、贖回業務，收益分配比例不低於合併後基金年度可供分配金額的90%。

底層資產為杭州明石公寓項目，位於浙江省杭州市上城區筧橋街道同德路206號，共1469套保障性租賃住房，證載建築面積合計87535.54平方米，其中租賃住房建築面積82164.41平方米。以2026年3月31日為評估基準日，項目評估值為8.33億元。住宅部分國有建設用地使用權剩餘年限62.14年。

基金募集資金已投資於“中金-杭州安居保障性租賃住房基礎設施資產支持專項計劃”全部資產支持證券，該專項計劃於10月9日設立，計劃管理人已取得項目公司杭州安居明石住房租賃有限公司全部股權。

不動產項目租金長期增長率設置為1.50%，運營管理費的基礎管理費費率設置為10.50%。